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基金名稱
類型
凈值日期
單位凈值
累計凈值
漲跌幅
興業上證紅利低波ETF 股票型 07-23 1.0132 1.0132 0.36%
興業安保優選 混合型 07-23 1.1071 1.1071 1.23%
興業龍騰雙益平衡混合 混合型 07-23 1.1259 1.1259 0.25%
興業量化混合 混合型 07-23 0.9437 0.9437 0.48%
興業多策略混合 混合型 07-23 1.3450 1.3450 0.98%
興業成長動力混合 混合型 07-23 1.0830 1.0830 0.19%
興業聚盈靈活配置混合 混合型 07-23 1.1430 1.1430 0.09%
興業聚利靈活配置混合 混合型 07-23 1.4160 1.4160 1.00%
興業聚惠靈活配置混合A 混合型 07-23 1.2900 1.2900 0.08%
興業聚鑫靈活配置混合 混合型 07-23 1.1540 1.1840 -0.09%
興業聚惠靈活配置混合C 混合型 07-23 1.2890 1.2890 0.16%
興業國企改革混合 混合型 07-23 1.3060 1.3060 -0.46%
興業聚豐靈活配置混合 混合型 07-23 1.1910 1.1910 0.00%
興業聚寶靈活配置混合 混合型 07-23 1.1570 1.1570 1.05%
興業聚源靈活配置混合 混合型 07-23 1.1450 1.1450 0.00%
興業奕祥混合 混合型 07-23 1.0645 1.0945 0.01%
*興業啟元一年定開債券C 債券型 07-19 1.0727 1.0727 0.10%
興業裕華債券 債券型 07-23 1.0444 1.1284 0.01%
*興業18個月定開債券A 債券型 07-19 1.0187 1.1284 0.10%
中證興業中高等級信用債指數 債券型 07-23 1.0180 1.1280 0.00%
*興業安和6個月定開債券發起式 債券型 07-19 1.0125 1.0650 0.05%
興業中證國有企業改革指數增強 債券型 07-23 1.1057 1.1057 0.34%
*興業定開債券A 債券型 07-19 1.1440 1.3810 0.00%
興業天融債券 債券型 07-23 1.0720 1.1430 0.00%
興業裕豐債券 債券型 07-23 1.0147 1.1107 0.02%
興業裕恒債券 債券型 07-23 1.0216 1.0887 0.02%
興業機遇債券 債券型 07-23 1.0495 1.0495 0.00%
*興業18個月定開債券C 債券型 07-19 1.0176 1.1188 0.10%
*興業啟元一年定開債券A 債券型 07-19 1.0845 1.0845 0.11%
*興業增益三年定開債券 債券型 07-19 1.0280 1.0760 0.00%
興業福鑫債券 債券型 07-23 1.0513 1.1158 0.04%
*興業瑞豐6個月定開債券 債券型 07-19 1.0559 1.1269 0.09%
*興業定開債券C 債券型 07-19 1.1300 1.2270 0.09%
興業天禧債券 債券型 07-23 1.0090 1.0870 0.10%
*興業年年利定開債券 債券型 07-19 1.1170 1.2000 0.09%
興業收益增強債券A 債券型 07-23 1.2290 1.2290 0.24%
興業收益增強債券C 債券型 07-23 1.2030 1.2030 0.17%
基金名稱
類型
凈值日期
每萬份收益
七日年化收益率
興業安潤貨幣B 貨幣型 07-23 0.5988 2.648
興業安潤貨幣A 貨幣型 07-23 0.5330 2.401
興業14天理財A 債券型 07-23 0.6275 2.573
興業14天理財B 債券型 07-23 0.6383 2.614
興業貨幣A 貨幣型 07-23 0.5159 1.915
興業貨幣B 貨幣型 07-23 0.5821 2.160
興業添天盈貨幣A 貨幣型 07-23 0.5039 2.475
興業添天盈貨幣B 貨幣型 07-23 0.5662 2.720
興業鑫天盈貨幣A 貨幣型 07-23 0.5234 3.046
興業鑫天盈貨幣B 貨幣型 07-23 0.5880 3.289
興業穩天盈貨幣A 貨幣型 07-23 0.5752 2.273
興業穩天盈貨幣B 貨幣型 07-23 0.6407 2.518
 注:*封閉期基金每周五公告一次基金凈值
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